Płatnik.pdf

Program Patnik

wersja A1 5.01.001

Podrcznik

uytkownika

i administratora

Tytu dokumentu:

Program Patnik – wydanie 7. Podrcznik uytkownika

Wersja:

1.2

Data wydania:

2003-08-12

Dotyczy programu:

Program „Patnik” wersja A1 5.01.001

Autorskie prawa maj&tkowe do niniejszej dokumentacji oraz programu komputerowego przysuguj& PROKOM

Software SA z siedzib& w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79. Powysze prawa podlegaj& ochronie na mocy

ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83

z pó<niejszymi zmianami).

(eay@cryptsoft.com). Wszelkie prawa zastrzeone.), oraz oprogramowanie, którego autorem jest Tim Hudson

(tjh@cryptsoft.com).

Spis treEci

WSTP ................................................................................................................................................................... 9

1.1

J AK KORZYSTAG Z PODRHCZNIKA ? ............................................................................................................ 9

OGÓLNY OPIS PROGRAMU........................................................................................................................... 13

2.1

C O NOWEGO W WERSJI 5.01.001?............................................................................................................ 14

2.2

P OJHCIA ULYWANE W PROGRAMIE .......................................................................................................... 17

2.3

P ODSTAWY PRAWNE ............................................................................................................................... 19

INSTALACJA I KONFIGURACJA PROGRAMU ......................................................................................... 21

3.1 W YMAGANIA .......................................................................................................................................... 22

3.2 I NSTALACJA PROGRAMU ......................................................................................................................... 23

3.3 U SUNIHCIE PROGRAMU ........................................................................................................................... 31

3.4 U MIEJSCOWIENIE PROGRAMU ................................................................................................................. 35

3.5 K ONFIGURACJA PROGRAMU .................................................................................................................... 36

3.5.1 Szczegóowy opis parametrów i opcji programu Patnik ............................................................... 37

3.5.2 Dodanie kwoty przecitnego wynagrodzenia dla dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego .... 39

3.5.3 Wprowadzenie stopy procentowej skadek na ubezpieczenie zdrowotne ..................................... 41

3.5.4 Zmiana zakresu numerów dokumentów rozliczeniowych ............................................................. 41

3.5.5 Zmiana okresu rozliczeniowego..................................................................................................... 42

3.6 K ONFIGURACJA PRZEKAZU ELEKTRONICZNEGO ...................................................................................... 43

3.6.1 Ustawienia ogólne .......................................................................................................................... 43

3.6.1.1 OkreElenie jednostki ZUS........................................................................................................................... 44

3.6.1.2 Ustawienie okresu informowania o koNcz&cym si okresie wanoEci klucza prywatnego ......................... 44

3.6.2 OkreElenie sposobu przekazywania dokumentów do ZUS ............................................................ 45

3.6.3 Kreator ustawieN przekazu elektronicznego................................................................................... 46

3.6.4 Ustawienia komunikacji z ZUS i CA ............................................................................................. 49

3.6.5 Konfiguracja pobierania certyfikatów i list CRL ........................................................................... 50

3.6.6 OkreElenie adresów poczty elektronicznej Centrum Certyfikacji .................................................. 51

3.7 K ONFIGURACJA DRUKARKI ..................................................................................................................... 53

OGÓLNE ZASADY OBS4UGI PROGRAMU................................................................................................. 55

4.1 S TANDARDOWE ELEMENTY PROGRAMU .................................................................................................. 55

4.2 R OZPOCZHCIE I ZAKOOCZENIE PRACY Z PROGRAMEM ............................................................................. 61

4.2.1

Pierwsze uruchomienie programu po instalacji.............................................................................. 62

4.2.2

ZakoNczenie pracy z programem ................................................................................................... 65

4.3

K OMUNIKATY PROGRAMU P ATNIK ........................................................................................................ 66

4.4

P RZEGLPDANIE I AKTUALIZACJA DANYCH .............................................................................................. 67

4.4.1

Filtrowanie danych......................................................................................................................... 69

4.4.2

Zastosowanie sowników ............................................................................................................... 72

ZADANIA U6YTKOWNIKA ............................................................................................................................ 75

5.1 J AK ROZPOCZPG PRACH Z PROGRAMEM P ATNIK ? ................................................................................... 75

5.1.1 Ogólny scenariusz pracy z programem P ATNIK ............................................................................ 78

5.1.1.1 May patnik ............................................................................................................................................... 78

5.1.1.2 Qredni i duy Patnik................................................................................................................................... 80

5.1.1.3 Patnik upowaniony – np. Biuro rachunkowe ........................................................................................... 82

5.2 S TATUSY W PROGRAMIE P SATNIK ........................................................................................................... 84

5.2.1 Statusy dokumentów ...................................................................................................................... 84

5.2.2 Statusy weryfikacji......................................................................................................................... 85

5.3 J AK ZAREJESTROWAG PSATNIKA ? ........................................................................................................... 86

5.3.1

Manualne wprowadzanie danych patnika ..................................................................................... 87

5.3.2

Import danych patnika z pliku platnik.rep..................................................................................... 87

5.4

J AK WPROWADZIG DANE UBEZPIECZONYCH DO REJESTRU ?..................................................................... 88

5.4.1

Jak utworzyT kartotek ubezpieczonego? ...................................................................................... 88

5.4.2

Jak wykonaT zasilenie inicjalne kartotek ubezpieczonych? ........................................................... 89

5.4.3

Jak utworzyT kartoteki ubezpieczonych, wykonuj&c import dokumentów? ................................. 90

5.4.4

Jak zasiliT kartoteki ubezpieczonych danymi o oddziaach NFZ? ................................................. 90

Spis treci

5.5 J AK WCZYTAG DANE Z SYSTEMU ZEWNHTRZNEGO ? ................................................................................ 91

5.6 J AK PRZYGOTOWAG DOKUMENTY UBEZPIECZENIOWE ?........................................................................... 91

5.6.1 Przygotowanie dokumentów zgoszeniowych patnika.................................................................. 91

5.6.2 Przygotowanie dokumentów zgoszeniowych ubezpieczonego ..................................................... 92

5.6.3 Przygotowanie dokumentów rozliczeniowych - raportów imiennych ........................................... 93

5.6.4 Przygotowanie dokumentów rozliczeniowych - deklaracji rozliczeniowej................................... 95

5.7 J AK PRZYGOTOWAG DOKUMENTY KORYGUJPCE ? ................................................................................... 96

5.8 J AK TWORZYG I WYSYSAG DOKUMENTY ROZLICZENIOWE DLA RÓLNYCH PRZEDZIASÓW NUMERÓW

IDENTYFIKATORÓW ?........................................................................................................................................... 97

5.9 J AK TWORZYG I WYSYSAG DOKUMENTY Z RÓLNYCH OKRESÓW ROZLICZENIOWYCH ?............................. 98

5.10 J AK PRZYGOTOWAG I WYSSAG ZESTAW DOKUMENTÓW ?......................................................................... 99

5.10.1 Jak przygotowaT dokumenty do wysania? .................................................................................... 99

5.10.2 Jak wydrukowaT zestaw dokumentów i przekazaT w postaci papierowej? .................................... 99

5.10.3 Jak przyst&piT do elektronicznej komunikacji z ZUS?................................................................. 100

5.10.4 Jak wysaT zestaw dokumentów do ZUS?.................................................................................... 100

5.10.4.1 Jak wysaT dokumenty bezpoErednio z programu? .............................................................................. 101

5.10.4.2 Jak przekazaT dokumenty przy wykorzystaniu WWW? ...................................................................... 102

5.10.4.3 Jak przesaT dokumenty przy wykorzystaniu poczty elektronicznej?................................................... 103

5.10.4.4 Jak przekazaT dokumenty na pycie CD? ............................................................................................. 104

5.10.5 Jak potwierdziT elektroniczne przekazanie dokumentów do ZUS? ............................................. 105

5.10.5.1 Jak pobraT potwierdzenie bezpoErednio z programu P ATNIK ? ............................................................ 106

5.10.5.2 Jak pobraT potwierdzenie przy wykorzystaniu WWW? ....................................................................... 106

5.11 J AK PRZEKAZYWAG DOKUMENTY INNYCH PSATNIKÓW ?....................................................................... 107

5.11.1 Kady za siebie ............................................................................................................................ 107

5.11.2 Podmiot upowaniony.................................................................................................................. 108

5.12 J AK PRZEKAZAG WIADOMOQG DO C ENTRUM C ERTYFIKACJI ?................................................................ 109

FUNKCJE PROGRAMU.................................................................................................................................. 111

6.1 O BSSUGA DANYCH PSATNIKA ............................................................................................................... 111

6.1.1 Wprowadzenie danych patnika ................................................................................................... 112

6.1.1.1 Import danych patnika z pliku platnik.rep ............................................................................................... 112

6.1.1.2 Manualne wprowadzenie danych patnika................................................................................................ 115

6.1.1.3 Dodanie stopy procentowej skadki na ubezpieczenie wypadkowe.......................................................... 116

6.1.1.4 Dodawanie numerów rachunków bankowych .......................................................................................... 117

6.1.2 Dodanie wartoEci do sowników w kartotece patnika ................................................................. 118

6.1.3 Nadanie patnikowi uprawnienia podmiotu upowanionego ....................................................... 119

6.1.4 Przegl&danie danych w kartotece patnika ................................................................................... 120

6.1.5 Edycja danych patnika ................................................................................................................ 122

6.1.6 Weryfikacja danych patnika........................................................................................................ 122

6.1.7 Tworzenie dokumentów patnika z poziomu kartoteki ................................................................ 123

6.2 O BSSUGA DANYCH UBEZPIECZONEGO ................................................................................................... 124

6.2.1 Zasilanie kartotek ubezpieczonych .............................................................................................. 125

6.2.2 Dodanie ubezpieczonego do rejestru............................................................................................ 125

6.2.3 Przegl&danie danych w kartotece ubezpieczonego....................................................................... 126

6.2.4 Edycja danych ubezpieczonego.................................................................................................... 128

6.2.4.1 Atrybuty ubezpieczonego ......................................................................................................................... 129

6.2.5 Weryfikacja danych ubezpieczonego ........................................................................................... 130

6.2.6 Usunicie danych ubezpieczonego............................................................................................... 131

6.2.7 Filtr ubezpieczonych .................................................................................................................... 132

6.2.8 S&czenie kartotek ubezpieczonych............................................................................................... 133

6.2.8.1 Automatyczne &czenie kartotek ubezpieczonego .................................................................................... 133

6.2.8.2 Rczne &czenie kartotek ubezpieczonego ................................................................................................ 136

6.2.9 Informacja o udostpnieniu danych osobowych .......................................................................... 137

6.3 O BSSUGA DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ................................................................................... 138

6.3.1 Utworzenie dokumentu ................................................................................................................ 139

6.3.2 Przegl&danie dokumentów ........................................................................................................... 142

6.3.3 Edycja dokumentu........................................................................................................................ 143

6.3.3.1 Oznaczanie raportów imiennych do wysyki ............................................................................................ 143

6.3.4

Poka zestaw z dokumentem........................................................................................................ 145

6.3.5

Poka kartotek ubezpieczonego.................................................................................................. 146

6.3.6

Usunicie dokumentu ................................................................................................................... 147

6.3.7

Drukowanie dokumentów ............................................................................................................ 149

Spis treci

6.3.7.1 Drukowanie otwartego dokumentu........................................................................................................... 150

6.3.7.2 Drukowanie dokumentu z widoku ............................................................................................................ 151

6.3.8 Podgl&d wydruku dokumentu....................................................................................................... 152

6.3.9 Weryfikacja dokumentu ............................................................................................................... 152

6.3.9.1 Drukowanie raportu z weryfikacji ............................................................................................................ 153

6.3.10 Weryfikacja zalenoEci ................................................................................................................ 154

6.3.11 Dodawanie dokumentów do zestawu ........................................................................................... 155

6.3.12 Aktualizacja danych patnika na podstawie kartoteki patnika..................................................... 155

6.3.13 Aktualizacja danych ubezpieczonego w dokumencie .................................................................. 156

6.3.14 Filtr dokumentów ......................................................................................................................... 156

6.3.15 Kreator dokumentów rozliczeniowych......................................................................................... 158

6.3.16 Kopiowanie dokumentu ............................................................................................................... 160

6.3.17 Kopiowanie i wklejanie bloków wielokrotnych ........................................................................... 161

6.3.18 Operacje na dokumentach ............................................................................................................ 162

6.3.18.1 Dodawanie i usuwanie kolumn w obszarze roboczym ......................................................................... 163

6.3.18.2 Sortowanie dokumentów w obszarze roboczym .................................................................................. 164

6.4 K REATOR ZASILANIA INICJALNEGO ....................................................................................................... 165

6.5 I MPORT DOKUMENTÓW ......................................................................................................................... 168

6.5.1 Wczytanie wszystkich dokumentów ............................................................................................ 169

6.5.2 Import dokumentów nowych ....................................................................................................... 173

6.5.3 Import dokumentów aktualizuj&cych ........................................................................................... 175

6.5.4 Import dokumentów nowych i aktualizuj&cych ........................................................................... 177

6.6 O BSSUGA ZESTAWÓW DOKUMENTÓW ................................................................................................... 177

6.6.1 Utworzenie nowego zestawu dokumentów .................................................................................. 178

6.6.2 Wysanie zestawu dokumentów ................................................................................................... 181

6.6.2.1 Wydruk..................................................................................................................................................... 183

6.6.2.2 Wysanie zestawu dokumentów bezpoErednio z programu ...................................................................... 184

6.6.2.3 Przygotowanie zestawu do samodzielnego wysania................................................................................ 185

6.6.3 Anulowanie wysania zestawu ..................................................................................................... 187

6.6.4 Oznaczanie zestawu jako Potwierdzony ...................................................................................... 189

6.6.5 Wprowadzenie identyfikatora potwierdzenia............................................................................... 190

6.6.6 Pobieranie potwierdzenia ............................................................................................................. 192

6.6.7 Rejestrowanie potwierdzenia ....................................................................................................... 194

6.6.8 Usuwanie zestawu dokumentów .................................................................................................. 196

6.6.9 Przegl&danie zestawów dokumentów........................................................................................... 197

6.6.9.1 WyEwietlanie szczegóów zestawu ........................................................................................................... 197

6.6.9.2 Filtrowanie zestawów dokumentów ......................................................................................................... 198

6.6.10 Obsuga dokumentów wielu patników ........................................................................................ 199

6.6.10.1 Wysyanie zestawów dokumentów wielu patników............................................................................ 199

6.6.10.2 Potwierdzanie zestawów dokumentów wielu patników ...................................................................... 201

6.7 O BSSUGA DOKUMENTÓW PSATNICZYCH ............................................................................................... 203

6.7.1 Drukowanie przelewów bankowych ............................................................................................ 204

6.7.2 Kreator dokumentów patniczych ................................................................................................ 205

6.8 O BSSUGA DOKUMENTÓW RMUA ......................................................................................................... 210

6.9 O BSSUGA CERTYFIKATÓW .................................................................................................................... 214

6.9.1 Pobieranie certyfikatu ZUS .......................................................................................................... 216

6.9.2 Rejestracja certyfikatu.................................................................................................................. 217

6.9.2.1 Rejestracja certyfikatu CA-NAD przeznaczonego do podpisu ................................................................. 219

6.9.2.2 Rejestracja certyfikatów innych typów..................................................................................................... 220

6.9.3 Weryfikacja certyfikatu................................................................................................................ 221

6.9.3.1 Weryfikacja certyfikatu CA-NAD przeznaczonego do podpisu ............................................................... 221

6.9.3.2 Weryfikacja certyfikatów innych typów................................................................................................... 222

6.9.4 Zapisanie certyfikatu do pliku ...................................................................................................... 223

6.9.5 Usuwanie certyfikatów................................................................................................................. 224

6.9.6 Przegl&danie certyfikatów ............................................................................................................ 225

6.9.6.1 WyEwietlanie szczegóów certyfikatów.................................................................................................... 225

6.9.6.2 Filtrowanie certyfikatów........................................................................................................................... 226

6.10 O BSSUGA LIST CRL .............................................................................................................................. 227

6.10.1 Pobieranie list CRL ...................................................................................................................... 228

6.10.2 Rejestracja listy CRL ................................................................................................................... 230

6.10.3 Weryfikacja listy CRL ................................................................................................................. 231

6.10.4 Usuwanie list CRL ....................................................................................................................... 232

Spis treci

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika: