CDN_OPT!MA_KasaBank_15.pdf

System CDN OPT!MA v. 15.0

Moduł Kasa/Bank

Moduł Kasa/Bank Plus

31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g

tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00

www.comarch.pl/cdn

info.cdn@comarch.pl

Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument !

UWAGA

Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem

potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat Rejestracji Oprogramowania, który Użytkownik otrzymuje od razu wraz

z Oprogramowaniem lub po odesłaniu wypełnionej karty rejestracyjnej.

Każdorazowo przy nabyciu nowego programu lub odtworzeniu gwarancji w Certyfikacie Rejestracji Oprogramowania

określone są daty obowiązywania gwarancji na poszczególne programy.

W przypadku wątpliwości dotyczącej zarejestrowania Oprogramowania lub w przypadku nieotrzymania

Certyfikatu Rejestracji Oprogramowania prosimy o kontakt z Producentem (12) 681 43 00.

UWAGA! Użytkowanie nielegalnej kopii naraża Użytkownika programu na postępowanie karne zgodnie z ustawą o prawie

autorskim z dnia 04.02.1994 R.

Użytkowanie legalnie nabytej kopii oprogramowania w wersji otrzymanej w trakcie obowiązywania gwarancji jest możliwe

bez żadnych ograniczeń czasowych.

Gwarancja na oprogramowanie umożliwia:

uzyskanie kolejnych wersji programów na warunkach preferencyjnych (bezpłatne nowe wersje oprogramowania

w okresie gwarancyjnym - nie dotyczy kosztów dostarczenia, nośnika instalacji oraz szkolenia)

zakup kolejnych stanowisk lub innych programów do kompletu

korzystanie z konsultacji autorskich u Producenta lub pomocy serwisu technicznego

W trosce o sprawną obsługę gwarancyjną prosimy o staranne przechowywanie Certyfikatu Rejestracji Oprogramowania oraz

podawanie numeru ewidencyjnego w trakcie kontaktów z Producentem.

Podręcznik Użytkownika systemu CDN OPT!MA

Str. 3

Spis treści

SPIS TREŚCI......................................................................................................................................................3

1 MODUŁ KASA/BANK – INFORMACJE OGÓLNE...........................................................................................6

1.1 MODUŁ KASA/BANK W SYSTEMIE CDN OPT!MA............................................................................................ 6

1.2 ORGANIZACJA MODUŁU KASA/BANK............................................................................................................ 7

1.2.1 REJESTRY KASOWO/BANKOWE .........................................................................................................7

1.2.2 RAPORTY KASOWE/BANKOWE ..........................................................................................................8

1.2.3 ZAPISY KASOWE/BANKOWE............................................................................................................ 10

1.2.4 ZAPISY KASOWE/BANKOWE - KATEGORIE ....................................................................................... 10

1.2.5 PRELIMINARZ PŁATNOŚCI .............................................................................................................. 11

1.2.6 ROZLICZENIA I KOMPENSATY ......................................................................................................... 11

1.2.7 ZASADY NUMERACJI DOKUMENTÓW ............................................................................................... 12

1.2.8 FORMY PŁATNOŚCI ........................................................................................................................ 13

1.2.9 LISTA BANKÓW .............................................................................................................................. 13

1.2.10 OBSŁUGA PÓL ZWIĄZANYCH Z BANKIEM ......................................................................................... 13

1.2.10.1 NUMERACJA RACHUNKÓW BANKOWYCH ......................................................................... 14

1.2.10.2 PROPOZYCJA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO............................................................. 14

1.2.10.3 KONTROLA POPRAWNOŚCI NUMERÓW KONT BANKOWYCH.............................................. 15

1.2.11 ELEKTRONICZNA WYMIANA DANYCH Z BANKIEM ............................................................................ 15

1.2.12 KARTY PŁATNICZE.......................................................................................................................... 15

1.2.12.1 FIRMOWE KARTY PŁATNICZE .......................................................................................... 15

1.2.12.2 KARTA PŁATNICZA KLIENTA............................................................................................ 15

1.2.13 WALIDACJA KART KREDYTOWYCH .................................................................................................. 16

1.2.13.1 WALIDACJA NUMERÓW KART NA REJESTRACH KASOWYCH.............................................. 16

1.2.13.2 SPRAWDZANIE POPRAWNOŚCI NUMERÓW KART NA ZAPISACH KASOWYCH/BANKOWYCH 16

1.2.13.3 PŁATNOŚĆ KARTĄ KREDYTOWĄ...................................................................................... 17

2 MODUŁ KASA/BANK – OBSŁUGA PROGRAMU ........................................................................................ 18

2.1 PIERWSZE KROKI...................................................................................................................................... 18

2.2 LISTA BANKÓW......................................................................................................................................... 19

2.2.1 UZUPEŁNIANIE DANYCH O BANKU .................................................................................................. 20

2.2.2 IMPORT DANYCH O BANKACH.........................................................................................................21

2.2.2.1 PLIKI W FORMACIE COMMA ............................................................................................ 21

2.2.2.2 PLIKI W FORMACIE KIR .................................................................................................. 21

2.2.2.3 PLIKI KRAJOWEJ IZBY ROZLICZENIOWEJ W FORMACIE DBF ............................................ 22

2.2.2.4 PLIKI W FORMACIE HOMECASH ...................................................................................... 22

2.3 REJESTRY KASOWE – BANKOWE ............................................................................................................... 22

2.3.1 LISTA REJESTRÓW KASOWYCH/BANKOWYCH.................................................................................. 22

2.3.2 FORMULARZ REJESTRU KASOWEGO/BANKOWEGO: ZAKŁADKA OGÓLNE........................................... 24

2.3.3 FORMULARZ REJESTRU KASOWEGO/BANKOWEGO: ZAKŁADKA ZAKAZY ............................................ 26

2.3.3.1 ZAKAZY DO REJESTRÓW W MODULE KASA/BANK ................................................................. 26

2.3.3.2 ZAKAZY DO REJESTRÓW W MODULE KASA/BANK PLUS ........................................................ 26

2.3.4 ZAKŁADANIE NOWEGO REJESTRU KASOWEGO/ BANKOWEGO.......................................................... 31

2.4 RAPORTY KASOWE – BANKOWE ................................................................................................................ 31

2.4.1 LISTA RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH................................................................................... 31

2.4.2 RENUMERACJA RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH ..................................................................... 33

2.4.3 ODBUDOWA STANÓW RAPORTÓW KASOWYCH/ BANKOWYCH ......................................................... 34

2.4.4 OPERACJE SERYJNE NA RAPORTACH............................................................................................... 34

2.4.4.1 OTWIERANIE SERYJNE RAPORTÓW................................................................................. 34

2.4.4.2 ZAMYKANIE SERYJNE RAPORTÓW ................................................................................... 34

2.4.5 OTWARCIE NOWEGO RAPORTU KASOWEGO/BANKOWEGO .............................................................. 35

2.5 ZAPISY KASOWE / BANKOWE .................................................................................................................... 36

2.5.1 LISTA ZAPISÓW KASOWYCH/BANKOWYCH ...................................................................................... 36

2.5.1.1 WSZYSTKIE ZAPISY ........................................................................................................ 36

2.5.1.2 ZAPISY RAPORTU ........................................................................................................... 37

2.5.1.3 ZAPISY REJESTRU .......................................................................................................... 38

2.5.1.4 ZAPISY PODMIOTU ......................................................................................................... 39

2.5.1.5 ZAPISY KATEGORII......................................................................................................... 39

2.5.1.6 ZAKŁADKA ZNAJDŹ......................................................................................................... 40

2.5.2 FORMULARZ ZAPISU KASOWEGO/BANKOWEGO............................................................................... 40

2.5.2.1 FORMULARZ ZAPISU KASOWEGO/BANKOWEGO – ZAKŁADKA OGÓLNE.............................. 41

2.5.2.2 FORMULARZ ZAPISU KASOWEGO/BANKOWEGO – ZAKŁADKA PODMIOT............................ 44

2.5.2.3 FORMULARZ ZAPISU KASOWEGO/BANKOWEGO – ZAKŁADKA ROZLICZENIA DOKUMENTÓW44

2.5.3 KWOTY DODATKOWE ..................................................................................................................... 46

Str. 4

Moduł Kasa/Bank v. 15.0

2.5.4 ZMIANA DANYCH NA WPROWADZONYM ZAPISIE ............................................................................. 47

2.5.5 ROZLICZANIE ZAPISU Z KILKOMA ZDARZENIAMI ............................................................................. 47

2.5.6 SYNCHRONIZACJA KWOTY ZAPISU Z SUMĄ ROZLICZEŃ................................................................... 47

2.5.7 KALKULATOR KASA/BANK ............................................................................................................... 48

2.6 PRELIMINARZ PŁATNOŚCI......................................................................................................................... 48

2.6.1 CO TO JEST PRELIMINARZ PŁATNOŚCI? .......................................................................................... 48

2.6.1.1 PRELIMINARZ PŁATNOŚCI – ZAKŁADKA KALENDARZ ........................................................ 51

2.6.1.2 PRELIMINARZ PŁATNOŚCI – ZAKŁADKA ZNAJDŹ .............................................................. 53

2.6.2 FORMULARZ ZDARZENIA ................................................................................................................ 53

2.6.2.1 FORMULARZ ZDARZENIA – ZAKŁADKA OGÓLNE ............................................................... 54

2.6.2.2 FORMULARZ ZDARZENIA – ZAKŁADKA ROZLICZENIA ....................................................... 57

2.6.2.3 FORMULARZ ZDARZENIA – ZAKŁADKA DODATKOWE....................................................... 58

2.6.3 FORMULARZ ZDARZENIA – EDYCJA DANYCH ................................................................................... 59

2.6.4 SYNCHRONIZACJA KWOTY PŁATNOŚCI Z SUMĄ ROZLICZEŃ............................................................. 59

2.6.5 PODZIAŁ ZDARZENIA – FUNKCJA PODZIEL ...................................................................................... 59

2.6.6 REALIZACJA ZDARZENIA – FUNKCJA REALIZUJ ................................................................................ 60

2.6.7 ROZLICZENIE ZDARZENIA – FUNKCJA ROZLICZ ............................................................................... 61

2.6.7.1 SERYJNE ROZLICZANIE DOKUMENTÓW ........................................................................... 62

2.6.7.2 SERYJNA ZMIANA WALUTY ROZLICZENIA ........................................................................ 62

2.6.8 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW W RÓŻNYCH WALUTACH. .................................................................. 63

2.6.9 ROZLICZANIE ZDARZENIA Z KILKOMA ZAPISAMI ............................................................................. 64

2.6.10 PRZENOSZENIE ZDARZEŃ MIĘDZY REJESTRAMI .............................................................................. 64

2.6.11 SERYJNE DODAWANIE/ZMIANA KATEGORII..................................................................................... 64

2.6.12 WYDRUKI PRZELEWÓW .................................................................................................................. 64

2.6.12.1 WYDRUK PRZELEWU DLA ZUS......................................................................................... 65

2.6.12.2 WYDRUK PRZELEWU DLA URZĘDU SKARBOWEGO............................................................ 65

2.6.12.3 WYDRUK PRZELEWU ZBIOROWEGO ................................................................................ 66

2.6.13 ELEKTRONICZNA WYMIANA DANYCH Z BANKIEM – EKSPORT........................................................... 66

2.6.13.1 PRZYGOTOWANIE FORMATKI BANKU DO WYSYŁANIA PRZELEWÓW ................................. 67

2.6.13.2 JAK PRZYGOTOWAĆ LISTĘ PRZELEWÓW DO WYSŁANIA? ................................................. 67

2.6.13.3 WYSYŁANIE DANYCH DO BANKU ..................................................................................... 68

2.6.13.4 PRZELEWY ZBIORCZE ..................................................................................................... 69

2.6.13.5 KONSEKWENCJE WYSŁANIA PRZELEWÓW DO BANKU ...................................................... 70

2.6.13.6 DEFINIOWANIE FORMATU WYMIANY DANYCH Z BANKAMI............................................... 70

2.6.13.7 FORMAT ELIXIR-O .......................................................................................................... 75

2.6.13.8 EKSPORT BRESOK .......................................................................................................... 76

2.6.13.9 FORMAT KREDYT BANK................................................................................................... 78

2.6.13.10 FORMAT VIDEOTEL......................................................................................................... 78

2.6.13.11 EKSPORT PRZELEWÓW DO ZUS I URZĘDÓW SKARBOWYCH ............................................. 80

2.6.13.12 OPIS DO BANKU ............................................................................................................. 80

2.6.14 ELEKTRONICZNA WYMIANA DANYCH Z BANKIEM – IMPORT............................................................. 81

2.6.14.1 IMPORT Z PLIKU MT-940 ................................................................................................ 81

2.6.14.2 DEFINIOWANIE FORMATU IMPORTU ............................................................................... 81

2.6.14.3 WARUNKI WYMAGANE DO PRAWIDŁOWEGO ZDEFINIOWANIA FORMATU IMPORTU.......... 82

2.6.14.4 IMPORT PRZELEWÓW Z PLIKU ........................................................................................ 82

2.7 MAGAZYN WALUT ..................................................................................................................................... 83

2.7.1 FORMULARZ REJESTRU KASOWEGO/BANKOWEGO........................................................................... 83

2.7.2 FORMULARZ DOKUMENTU WPŁATY/WYPŁATY ................................................................................. 85

2.7.2.1 WPŁATA ......................................................................................................................... 87

2.7.2.2 WYPŁATA ....................................................................................................................... 87

2.7.3 MAGAZYN WALUT........................................................................................................................... 88

2.7.4 GENEROWANIE RÓŻNIC KURSOWYCH............................................................................................. 91

2.7.5 KSIĘGOWANIE RÓŻNIC KURSOWYCH MW ....................................................................................... 92

2.7.6 STAN RAPORTU KASOWEGO/BANKOWEGO W REJESTRZE WALUTOWYM .......................................... 92

2.7.7 PRACA ROZPROSZONA ................................................................................................................... 93

2.8 LISTA ROZLICZEŃ KASOWYCH/BANKOWYCH KONTRAHENTA...................................................................... 93

2.8.1 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW ......................................................................................................... 95

2.8.2 KASOWANIE ROZLICZEŃ................................................................................................................. 97

2.9 LISTA DOKUMENTÓW ............................................................................................................................... 97

2.9.1 OBSŁUGA LISTY ROZLICZONYCH DOKUMENTÓW............................................................................. 97

2.9.2 OBSŁUGA LISTY NIEROZLICZONYCH DOKUMENTÓW ...................................................................... 99

2.9.2.1 ZAKŁADKA OGÓLNE ........................................................................................................ 99

2.9.2.2 ZAKŁADKA NA DZIEŃ.....................................................................................................100

2.9.3 WYDRUK POTWIERDZENIA KOMPENSATY ......................................................................................102

2.10 NOTY ODSETKOWE..................................................................................................................................102

2.10.1 LISTA NOT ODSETKOWYCH ...........................................................................................................103

2.10.2 FORMULARZ NOTY ODSETKOWEJ ..................................................................................................103

2.11 PONAGLENIA ZAPŁATY.............................................................................................................................104

2.11.1 LISTA PONAGLEŃ ZAPŁATY............................................................................................................104

2.11.2 FORMULARZ PONAGLENIA ZAPŁATY...............................................................................................105

2.12 POTWIERDZENIA SALDA ..........................................................................................................................106

Podręcznik Użytkownika systemu CDN OPT!MA

Str. 5

2.12.1 LISTA POTWIERDZEŃ SALDA .........................................................................................................106

2.12.2 FORMULARZ POTWIERDZENIA SALDA ............................................................................................106

3 WPROWADZANIE DOKUMENTÓW W WALUTACH OBCYCH .................................................................. 107

3.1.1 KONFIGURACJA.............................................................................................................................107

3.1.2 ZAPISY KASOWE/BANKOWE...........................................................................................................107

3.1.3 PRELIMINARZ PŁATNOŚCI .............................................................................................................108

3.1.4 ROZLICZENIA I KOMPENSATY ........................................................................................................108

3.1.5 RÓŻNICE KURSOWE ......................................................................................................................109

3.1.5.1 SCENARIUSZ: ROZLICZENIE FAKTURY SPRZEDAŻY .........................................................110

3.1.5.2 SCENARIUSZ: ROZLICZENIE FAKTURY ZAKUPU ...............................................................110

3.1.5.3 KSIĘGOWANIE RÓŻNIC KURSOWYCH DO MODUŁU KSIĘGA PODATKOWA ........................110

3.1.6 INNE DOKUMENTY KASOWE ..........................................................................................................110

4 ZASADY WSPÓŁPRACY MODUŁU KASA/BANK Z INNYMI MODUŁAMI SYSTEMU CDN OPT!MA............ 112

4.1 INICJALIZACJA ZALICZEK NA DOKUMENTACH ...........................................................................................112

4.2 FORMY PŁATNOŚCI ..................................................................................................................................112

4.3 WSPÓŁPRACA Z MODUŁEM FAKTURUJĄCYM..............................................................................................113

4.3.1 KASY DOMYŚLNE DLA OPERATORÓW .............................................................................................113

4.3.2 DATY NA ZDARZENIACH/ ZAPISACH ZWIĄZANYCH Z DOKUMENTAMI ZAKUPU/ SPRZEDAŻY .............113

4.3.3 KATEGORIE...................................................................................................................................114

4.3.4 FAKTURA W BUFORZE ...................................................................................................................114

4.3.5 ANULOWANIE FAKTURY.................................................................................................................114

4.3.6 AUTOMATYCZNE KOMPENSATY......................................................................................................115

4.4 WSPÓŁPRACA Z MODUŁAMI KSIĘGOWYMI. ...............................................................................................115

4.4.1 KONFIGURACJA PROGRAMU ..........................................................................................................115

4.4.2 WSPÓŁPRACA Z REJESTRAMI VAT..................................................................................................116

4.4.2.1 DATY ZAPISÓW I TERMINY PŁATNOŚCI W REJESTRACH VAT ..........................................117

4.4.3 WSPÓŁPRACA Z EWIDENCJĄ DODATKOWĄ.....................................................................................117

4.4.3.1 DATY ZAPISÓW I TERMINY PŁATNOŚCI W EWIDENCJI DODATKOWEJ .............................117

4.4.4 POWIĄZANIE DEKRETÓW KSIĘGOWYCH Z PRELIMINARZEM ...........................................................118

4.4.5 GENEROWANIE PŁATNOŚCI DLA DOKUMENTÓW BILANSU OTWARCIA ............................................118

4.5 WSPÓŁPRACA Z MODUŁEM PŁACE I KADRY...............................................................................................119

4.5.1 SYSTEM CDN OPT!MA AUTOMATYCZNIE GENERUJE PŁATNOŚCI W MODULE KASA/BANK DLA

WYLICZANYCH LIST PŁAC ........................................................................................................................119

4.5.2 ROZLICZANIE WYPŁAT W RÓŻNYCH WALUTACH.............................................................................120

5 SCENARIUSZE I PRZYKŁADY ................................................................................................................ 121

5.1 GDY KLIENCI PŁACĄ KARTĄ .....................................................................................................................121

5.2 FIRMOWE KARTY PŁATNICZE ...................................................................................................................122

5.2.1 FIRMOWA KARTA PŁATNICZA NIEPOWIĄZANA Z RACHUNKIEM BANKOWYM ....................................122

5.3 KIEDY SPODZIEWAĆ SIĘ PŁATNOŚCI DŁUŻNIKÓW? ..................................................................................122

5.4 CO ZROBIĆ, ŻEBY REGULOWAĆ ZOBOWIĄZANIA NA CZAS? .......................................................................122

5.5 OD FAKTURY DO ROZLICZENIA PŁATNOŚCI ..............................................................................................122

5.5.1 SCENARIUSZ: FAKTURA SPRZEDAŻY ZA GOTÓWKĘ.........................................................................122

5.5.2 SCENARIUSZ: FAKTURA SPRZEDAŻY PŁATNA PRZELEWEM ..............................................................123

5.5.3 SCENARIUSZ: FAKTURA SPRZEDAŻY CZĘŚCIOWO PŁATNA GOTÓWKĄ, CZĘŚCIOWO PRZELEWEM.....123

5.6 KLIENT PŁACI W RATACH.........................................................................................................................123

5.7 PODZIAŁ ZDARZENIA ...............................................................................................................................123

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika: