CDN_OPT!MA_FA_15.pdf

System CDN OPT!MA v. 15.0

Moduł Faktury

31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g

tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00

www.comarch.pl/cdn

info.cdn@comarch.pl

Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument !

Moduł Faktury v. 15.0

UWAGA

Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem

potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat Rejestracji Oprogramowania, który Użytkownik otrzymuje od razu wraz

z Oprogramowaniem lub po odesłaniu wypełnionej karty rejestracyjnej.

Każdorazowo przy nabyciu nowego programu lub odtworzeniu gwarancji w Certyfikacie Rejestracji Oprogramowania

określone są daty obowiązywania gwarancji na poszczególne programy.

W przypadku wątpliwości dotyczącej zarejestrowania Oprogramowania lub wprzypadku

nieotrzymania Certyfikatu Rejestracji Oprogramowania prosimy o kontakt z Producentem (12) 681 43

00.

UWAGA! Użytkowanie nielegalnej kopii naraża Użytkownika programu na postępowanie karne zgodnie z ustawą

o prawie autorskim z dnia 04.02.1994 r.

Użytkowanie legalnie nabytej kopii oprogramowania w wersji otrzymanej w trakcie obowiązywania gwarancji jest

możliwe bez żadnych ograniczeń czasowych.

Gwarancja na oprogramowanie umożliwia:

uzyskanie kolejnych wersji programów na warunkach preferencyjnych (bezpłatne nowe wersje

oprogramowania w okresie gwarancyjnym - nie dotyczy kosztów dostarczenia, nośnika instalacji oraz

szkolenia)

zakup kolejnych stanowisk lub innych programów do kompletu

korzystanie z konsultacji autorskich u Producenta lub pomocy serwisu technicznego*

W trosce osprawną obsługę gwarancyjną prosimy ostaranne przechowywanie Certyfikatu Rejestracji

Oprogramowania oraz podawanie numeru ewidencyjnego w trakcie kontaktów z Producentem.

*Nie dotyczy pakietu CDN OPT!MA Start Mikrofirma.

Str. 2

Podręcznik Użytkownika systemu CDN OPT!MA

Str. 3

1 Spis treści

1 SPIS TREŚCI......................................................................................................................................... 3

2 MODUŁ FAKTURY – INFORMACJE OGÓLNE.......................................................................................... 5

2.1 FAKTURY W SYSTEMIE CDN OPT!MA .................................................................................................... 5

3 FAKTURY – OBSŁUGA PROGRAMU ....................................................................................................... 6

3.1 ZANIM ZACZNIEMY WYSTAWIAĆ DOKUMENTY...................................................................................... 6

3.2 CENNIK – LISTA TOWARÓW I USŁUG ................................................................................................... 8

3.3 KATEGORIE ....................................................................................................................................... 18

3.4 FAKTURY A INNE MODUŁY ................................................................................................................. 19

3.5 LISTA FAKTUR ................................................................................................................................... 19

3.6 FAKTURY VAT MARŻA ........................................................................................................................ 36

3.7 PARAGONY ........................................................................................................................................ 36

3.8 ŁATWA SPRZEDAŻ............................................................................................................................. 47

3.9 FAKTURY PRO FORMA........................................................................................................................ 48

3.10 FAKTURY ZALICZKOWE...................................................................................................................... 50

3.11 SPRZEDAŻ DEDYKOWANA .................................................................................................................. 55

3.12 FAKTURY ZAKUPU.............................................................................................................................. 57

3.13 ŁATWE ZAKUPY ................................................................................................................................. 66

3.14 FAKTURY WEWNĘTRZNE SPRZEDAŻY ................................................................................................. 67

3.15 FAKTURY RR...................................................................................................................................... 68

4 WYSTAWIANIE DOKUMENTÓW – INFORMACJE DODATKOWE .......................................................... 71

4.1 WYSTAWIAMY FAKTURĘ MYSZKĄ....................................................................................................... 71

4.2 WYSTAWIAMY FAKTURĘ Z KLAWIATURY ............................................................................................ 72

4.3 WYKORZYSTANIE CZYTNIKA KODÓW KRESKOWYCH........................................................................... 73

4.4 WSPÓŁPRACA Z KOLEKTORAMI DANYCH ............................................................................................ 73

4.5 DOPISYWANIE POZYCJI NA DOKUMENT ............................................................................................. 74

4.6 KOD I NAZWA NA DOKUMENTACH......................................................................................................74

4.7 SORTOWANIE POZYCJI NA DOKUMENTACH ........................................................................................ 75

4.8 KOPIOWANIE DOKUMENTU................................................................................................................ 75

4.9 SERYJNE ZATWIERDZANIE FAKTUR I PARAGONÓW ............................................................................ 75

4.10 SERYJNE USUWANIE DOKUMENTÓW .................................................................................................. 76

4.11 AGREGOWANIE POZYCJI NA DOKUMENTACH...................................................................................... 76

4.12 ATRYBUTY......................................................................................................................................... 76

4.13 ZESTAWIENIE WG ATRYBUTÓW TOWARÓW ....................................................................................... 80

4.14 KONTROLA PŁATNOŚCI KONTRAHENTA PRZY SPRZEDAŻY................................................................... 82

4.15 BLOKADA WYSTAWIANIA DOKUMENTÓW ROZCHODOWYCH ............................................................... 83

4.16 ROZLICZANIE ZALICZEK OD/ DLA KONTRAHENTA............................................................................... 83

4.17 ROZLICZANIE ZALICZEK POBRANYCH PRZEZ PRACOWNIKA................................................................. 85

4.18 UDZIELANIE RABATÓW...................................................................................................................... 86

4.19 DOKUMENTY W BUFORZE .................................................................................................................. 86

4.20 ANULOWANIE DOKUMENTU ............................................................................................................... 87

4.21 PARAMETRY DLA OPERATORA............................................................................................................ 87

4.22 DOKUMENTY KORYGUJĄCE ................................................................................................................ 88

4.23 EKSPORT / IMPORT DOKUMENTÓW PRZEZ PLIKI XML......................................................................... 94

4.24 EKSPORT DOKUMENTÓW Z CDN OPT!MA DO CDN KLASYKA ................................................................ 94

5 URZĄDZENIA FISKALNE ..................................................................................................................... 97

5.1 WSPÓŁPRACA Z DRUKARKAMI FISKALNYMI ........................................................................................ 97

5.2 WSPÓŁPRACA Z KASAMI FISKALNYMI................................................................................................101

6 WSPÓŁPRACA Z INNYMI MODUŁAMI SYSTEMU CDN OPT!MA......................................................... 103

6.1 WSPÓŁPRACA Z MODUŁAMI KSIĘGOWYMI.........................................................................................103

6.2 WSPÓŁPRACA Z MODUŁEM KASA/BANK.............................................................................................105

7 WIELOWALUTOWOŚĆ ...................................................................................................................... 111

7.1 KONFIGURACJA ................................................................................................................................111

7.2 WYSTAWIAMY DOKUMENT W WALUCIE OBCEJ ..................................................................................112

ZASADY WYLICZANIA CEN NA DOKUMENTACH WALUTOWYCH ...........................................................112

7.3 OBRÓT Z KRAJAMI SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ..................................................................................117

7.4 OBRÓT Z KRAJAMI W UNII EUROPEJSKIEJ.........................................................................................119

Moduł Faktury v. 15.0

8 SCENARIUSZE I PRZYKŁADY............................................................................................................ 124

9 PRZYKŁADOWE WYDRUKI RAPORTÓW ........................................................................................... 128

Str. 4

Podręcznik Użytkownika systemu CDN OPT!MA

Str. 5

2 Moduł Faktury – informacje ogólne

Faktury to jeden z modułów, które mogą wchodzić w skład systemu CDN OPT!MA. Pomimo tego, że moduł ten

można dołączyć do CDN OPT!MA w dowolnym momencie, po instalacji staje się on w pełni integralną częścią

systemu. Oznacza to między innymi, że wszelkie informacje wprowadzone w tym module stają się automatycznie

widoczne w całym, funkcjonującym w Państwa firmie systemie.

Funkcjonalność modułu Faktury obejmuje między innymi:

wystawianie Faktur Sprzedaży dla podmiotów gospodarczych

wystawianie Faktur Sprzedaży dla osób fizycznych, z możliwością ich fiskalizacji – współpraca z drukarkami

fiskalnymi firm Posnet, Elzab. INNOVA i NOVITUS

wystawianie Faktur Korygujących (ilość, wartość, podatek VAT)

pełną współpracę z modułem Kasa/Bank: ewidencja zapłat gotówką lub kartą płatniczą, lista zaległych

płatności, rozliczanie i kompensaty niezapłaconych dokumentów, Preliminarz Płatności ułatwiający

planowanie przepływu środków finansowych w firmie

standardowe formy płatności: gotówka i przelew oraz płatności kartami kredytowymi, kompensaty, kredyty.

Możliwość definiowania własnych form płatności przez Użytkownika

elastyczne możliwości numeracji dokumentów

listę towarów i usług z możliwością podziału na grupy asortymentowe

obsługę kodów kreskowych

zintegrowaną współpracę z modułami księgowymi systemu

różnorodne raporty i analizy, oparte między innymi o definiowany przez Użytkownika system kategorii

współpracę z CDN OPT!MA Handel, pozwalającą na pełne rozliczenia towarów, dostaw...

2.1 Faktury w systemie CDN OPT!MA

Centralną częścią systemu CDN OPT!MA jest moduł Kasa/Bank. W nim gromadzona jest pełna informacja dotycząca

przepływu środków pieniężnych w firmie. Dane w module Kasa/Bank pochodzą między innymi z:

zapisów operatora wykonanych bezpośrednio w tym module

informacji pochodzących z innych części systemu. Z modułów księgowych do Kasy/Banku wprowadzane są

np. zapłaty za faktury kosztowe oraz informacje o planowanych lub dokonanych płatnościach związanych

z podatkami,

z modułu Płace i Kadry – listy płac i wszelkie świadczenia wypłacane pracownikom firmy.

Duża ilość informacji wymieniana jest również pomiędzy modułami Faktury i Kasa/Bank:

każda faktura gotówkowa powoduje zapis (wpłatę lub wypłatę w przypadku korekt) we wskazanym

rejestrze kasowym

każda faktura z odroczoną płatnością zapisuje w Preliminarzu Płatności zdarzenie. Planujemy w ten sposób

przyszłe wpłaty i wypłaty związane z realizacją płatności

rozliczenie płatności z poziomu modułu Kasa/Bank automatycznie jest widoczne na fakturze (faktura

otrzymuje status zapłaconej)

każda korekta lub anulowanie faktury ma wpływ na stan kasy lub Preliminarz Płatności

wszelkie zestawienia związane z nieuregulowanymi płatnościami, listy dłużników i wierzycieli otrzymamy

z poziomu modułu Kasa/Bank (pomimo, że zapewne większość z nich będzie powiązana z wystawionymi

fakturami).

W przypadku wykorzystania w firmie modułów księgowych systemu CDN OPT!MA, wprowadzane z poziomu Faktur

informacje o wystawionych fakturach są przekazywane do rejestrów VAT, a z rejestrów, już na poziomie modułu

księgowego dokonywane są zapisy w księdze podatkowej lub na odpowiednich kontach planu kont.

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika: