CDN_Detal_15.pdf

System CDN OPT!MA v. 15.0

CDN Detal

31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g

tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00

www.comarch.pl/cdn

info.cdn@comarch.pl

Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument !

Str. 2

Moduł Detal v. 15.0

1 Spis treści

1 SPIS TREŚCI ...................................................................................................................................... 2

2 WSTĘP ............................................................................................................................................... 3

3 KONFIGURACJA ................................................................................................................................. 4

3.1 KONFIGURACJA FIRMY ...................................................................................................................... 4

3.2 FORMY PŁATNOŚCI ........................................................................................................................... 5

3.3 OPERATORZY .................................................................................................................................... 6

4 PODSTAWOWE ZASADY OBSŁUGI ..................................................................................................... 7

5 REJESTRACJA W PROGRAMIE ........................................................................................................... 8

5.1 ROZPOCZĘCIE DNIA .......................................................................................................................... 8

6 OKNO GŁÓWNE PROGRAMU.............................................................................................................. 9

7 GŁÓWNE .......................................................................................................................................... 10

7.1 SPRZEDAŻ....................................................................................................................................... 10

7.1.1 OBSŁUGA OKNA .................................................................................................................... 10

7.1.2 TOWARY ............................................................................................................................... 12

7.1.3 USTALANIE GRANICY CENY SPRZEDAŻY................................................................................. 14

7.1.4 KLIENT ................................................................................................................................. 15

7.1.5 OKREŚLENIE TYPU DOKUMENTU............................................................................................ 18

7.1.6 PŁATNOŚCI DO DOKUMENTU................................................................................................. 18

7.1.7 ZATWIERDZENIE DOKUMENTU .............................................................................................. 20

7.2 KAUCJE........................................................................................................................................... 21

7.2.1 OBSŁUGA WKA DO DOKUMENTU FA/ PA................................................................................. 21

7.2.2 OBSŁUGA PKA ....................................................................................................................... 24

7.3 KASY DOMYŚLNE DLA OPERATORA .................................................................................................. 25

7.4 ZNAJDŹ........................................................................................................................................... 25

7.4.1 PODGLĄD DOKUMENTU ......................................................................................................... 27

7.5 PRZEKSZTAŁCENIE PARAGONU DO FAKTURY.................................................................................... 28

7.6 ZWROT TOWARU (KOREKTY ILOŚCIOWE) ........................................................................................ 29

7.6.1 LISTA ZWRACANYCH TOWARÓW ........................................................................................... 30

7.6.2 PŁATNOŚCI ........................................................................................................................... 30

7.6.3 ZATWIERDZENIE KOREKTY.................................................................................................... 31

7.7 OPERATOR...................................................................................................................................... 31

8 KASA ................................................................................................................................................ 32

8.1 DOKUMENT KP ................................................................................................................................ 32

8.2 DOKUMENT KW............................................................................................................................... 32

8.3 ZESTAWIENIA ................................................................................................................................. 32

8.4 SZUFLADA....................................................................................................................................... 33

8.5 KONIEC DNIA.................................................................................................................................. 34

9 KONFIGURACJA ............................................................................................................................... 37

9.1 PARAMETRY .................................................................................................................................... 37

9.1.1 ZAKŁADKA – DRUKARKA FISKALNA ........................................................................................ 37

9.1.2 ZAKŁADKA – OGÓLNE............................................................................................................ 37

9.1.3 ZAKŁADKA – STANOWISKO.................................................................................................... 37

9.2 SYNCHRONIZACJA........................................................................................................................... 38

Podręcznik Użytkownika systemu CDN OPT!MA

Str. 3

2 Wstęp

Moduł CDN OPT!MA Detal został stworzony z myślą o sklepach sprzedaży detalicznej, które potrzebują przede

wszystkim szybko, łatwo i sprawnie wystawiać paragony oraz faktury sprzedaży. Specjalnie zaprojektowany interface

systemu CDN OPT!MA Detal jest zoptymalizowany pod kątem wprowadzania dokumentów za pomocą klawiatury.

Program jest ściśle powiązany z programem CDN OPT!MA stanowiąc jego końcówkę sprzedażową. W niniejszym

podręczniku szczegółowo przedstawiono funkcje programu oraz ich powiązanie z systemem CDN OPT!MA.

Uwaga : Uprawnienia do pracy z modułem CDN OPT!MA Detal muszą być zapisane

w kluczu HASP. Użytkownicy modułu przed uruchomieniem CDN OPT!MA Detal powinni

zaprogramować klucz HASP przy pomocy pliku otrzymanego z Comarch. Równocześnie na kartach

operatorów pracujących z CDN OPT!MA Detal należy zaznaczyć parametr Detal (Konfiguracja/

Program/ Użytkowe/ Operatorzy, formularz operatora, zakładka ogólne).

Str. 4

Moduł Detal v. 15.0

3 Konfiguracja

3.1 Konfiguracja firmy

Konfiguracja firmy dotyczy wszystkich parametrów, które mają wpływ na zasadę działania programu w firmie.

Ich ustawienia są ściśle związane z przyjętymi zasadami funkcjonowania firmy. Nie są one uzależnione od

stanowiska, na którym uruchamiany jest program, czy od pracującego aktualnie operatora. Parametry związane

z konfiguracją firmy są dostępne w standardowej Konfiguracji systemu CDN OPT!MA. W Konfiguracji firmy, w gałęzi

Detal zostały zebrane wszystkie parametry wykorzystywane w trakcie pracy modułu.

Wystawianie faktur:

Na stanowisku sprzedaży istnieje możliwość wystawiania faktur sprzedaży i paragonów.

jeśli parametr jest zaznaczony – operator ma możliwość wystawiania zarówno faktur jak i paragonów,

jeśli parametr jest odznaczony – operator ma możliwość wystawiania jedynie paragonów.

Opcja wystawiania faktur sprzedaży nie jest wtedy dostępna.

Fiskalizacja faktur:

W przypadku faktury sprzedaży nie zawsze istnieje konieczność jej zafiskalizowania. Dlatego w programie znajduje

się parametr określający, czy faktury sprzedaży wystawiane z poziomu stanowiska sprzedaży powinny być

automatycznie fiskalizowane, czy nie:

TAK – program w chwili zatwierdzania faktury sprzedaży automatycznie zarejestruje jej wartość na drukarce

fiskalnej (operator nie ma na to wpływu),

NIE – program w ogóle nie będzie fiskalizował faktur sprzedaży w chwili zatwierdzania dokumentu (operator

nie ma to wpływu),

WYBÓR – w chwili zatwierdzania faktury sprzedaży program zapyta operatora czy dokument powinien być

zafiskalizowany.

Rys. 1 Konfiguracja systemu CDN OPT!MA – gałąź Detal

Fiskalizacja paragonów - parametr, który umożliwia ustawienie fiskalizacji paragonów w podobny sposób jak ma

to miejsce w przypadku faktur. W zależności od ustawienia parametru Fiskalizacja paragonów , w momencie

zatwierdzania paragonu:

TAK – dokument jest wysyłany na drukarkę fiskalną, w programie dla paragonu ustawiany jest znacznik

F (zafiskalizowany),

NIE – paragon nie jest wysyłany do drukarki fiskalnej, wydruk dokumentu na zwykłej drukarce,

WYBÓR – w momencie zatwierdzania paragonu program pyta, czy ma on być rejestrowany na drukarce

fiskalnej.

Podręcznik Użytkownika systemu CDN OPT!MA

Str. 5

Dokumenty z WZ:

Paragony oraz faktury sprzedaży wystawiane zarówno z poziomu programu CDN OPT!MA jak i z poziomu stanowiska

sprzedaży nie powodują automatycznego zdjęcia towaru z magazynu (jedynie jego zarezerwowanie). Dopiero

wystawienie skojarzonego z dokumentem handlowym dokumentu magazynowego powoduje pobranie towaru

z magazynu.

Z poziomu dokumentów wystawianych w systemie CDN OPT!MA istnieje możliwość zadecydowania, czy faktura/

paragon ma być automatycznie skojarzony z dokumentem WZ, czy też nie.

Natomiast z poziomu stanowiska sprzedaży nie ma możliwości decyzji o tworzeniu dokumentu WZ dla pojedynczych

faktur/paragonów. Należy to określić w Konfiguracji przed rozpoczęciem pracy na stanowisku sprzedaży:

jeśli parametr jest zaznaczony – do każdego dokumentu sprzedaży jest automatycznie tworzony dokument

WZ i towar zostaje zdjęty z magazynu. Oczywiście przy takim schemacie pracy w magazynie musi być

odpowiednia ilość towaru (przed sprzedażą musi zostać wprowadzony do magazynu),

jeśli parametr jest odznaczony – faktury sprzedaży i paragony wystawiane na stanowisku sprzedaży nie są

kojarzone automatycznie z dokumentami WZ. Towar nie zostaje zdjęty z magazynu, a jedynie zarezerwowany.

Dlatego w magazynie nie musi być pokrycia na sprzedawaną ilość. Należy jednak pamiętać, że przy takim

systemie pracy, po wprowadzeniu towaru na magazyn Użytkownik musi wygenerować dokumenty WZ dla

wystawionych faktur i paragonów z poziomu list dostępnych w standardowej wersji programu CDN OPT!MA .

Schemat pracy bez automatycznego wystawiania WZ może być wykorzystany w firmach, gdzie towar bezpośrednio

po dostawie jest wprowadzany na sklep i może być sprzedawany, natomiast do systemu CDN OPT!MA jest

wprowadzany dopiero „w wolnej chwili”. Dlatego może zdarzyć się, że towar, który jest udostępniony do sprzedaży

w sklepie nie jest jeszcze dostępny w komputerowym magazynie i tym samym program nie może tworzyć na bieżąco

dokumentów WZ. Operator musi jednak pamiętać o tym, by po wprowadzeniu towaru „do komputera” utworzyć

brakujące dokumenty WZ.

Uwaga : jeśli firma jest oddziałem ( CDN OPT!MA współpracuje z systemem CDN XL ) –

parametr dotyczący wystawiania dokumentów WZ jest zaznaczony i operator nie może tego

zmienić. W wersji oddziałowej CDN OPT!MA wszystkie dokumenty są automatycznie kojarzone

z dokumentami magazynowymi.

Uwaga : parametr Dokumenty z WZ nie działa, jeżeli Użytkownik nie ma wykupionego modułu

CDN OPT!MA Handel.

Definicja KP/ Definicja KW:

Domyślny schemat numeracji dla zapisów kasowych rejestrowanych z poziomu modułu CDN OPT!MA Detal. Schemat

należy wybrać z rozwijanej listy, zawierającej wszystkie definicje ustalone dla wpłat (wypłat) w module Kasa/bank.

Schematy te, będą wykorzystywane podczas:

numerowania niezależnych zapisów KP i KW wystawianych za pomocą funkcji dostępnych w grupie Kasa,

numerowania zapisów kasowych utworzonych do dokumentów handlowych (FA, PA) oraz dokumentów

przyjęcia kaucji (PKA) płatnych gotówką, gdy w konfiguracji programu CDN OPT!MA Konfiguracji firmy/ Kasa

i Bank/ Parametry zaznaczony jest parametr: Domyślny schemat numeracji dla automatycznych

zapisów kasowych .

Zamykanie raportów kasowych:

Parametry są związane z automatycznym tworzeniem zapisów KW podczas wykonywania zamknięcia dnia.

Ich działanie zostały dokładnie opisane w rozdziale Koniec dnia.

Z pracą modułu CDN OPT!MA Detal związane są również parametry ustalane dla stanowiska. Zostały one opisane

w rozdziale Konfiguracja: Parametry.

3.2 Formy płatności

W systemie CDN OPT!MA Użytkownik może utworzyć dowolną ilość form płatności. Na stanowisku sprzedaży przyjęto

zasadę, że wykorzystywać można jedynie pięć z nich.

Każda z form płatności jest przyporządkowana do klawisza funkcyjnego, co znacznie ułatwia później wystawianie

dokumentów. Użytkownik może jednak sam określić, które z form płatności zdefiniowanych w systemie mają być

wykorzystane na stanowisku sprzedaży.

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika: