Fundusze_inwestycyjne_w_praktyce.pdf

(754 KB) Pobierz
93098452 UNPDF
93098452.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej
odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśl i .
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 29.01.2008
Tytuł: Fundusze inwestycyjne w praktyce (fragment utworu)
Autor: Edyta Duda-Piechaczek
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Anna Popis-Witkowska, Sylwia Fortuna
Skład: Anna Popis-Witkowska
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
93098452.002.png
SPIS TREŚCI
.........................................
6
........................................................................
8
..........................................................
9
Podmioty działające na zlecenie towarzystwa
lub
funduszu
........................
11
............................................................................................
11
Podmiot zarządzający funduszem inwestycyjnym na
zlecenie
................
13
Podmiot prowadzący rejestr uczestników
funduszy
inwestycyjnych
14
....................
15
Czym są jednostki uczestnictwa?
..................................................................
16
Uprawnienia związane z posiadaniem jednostek
uczestnictwa
..............
19
.......................................................................................................
20
Istota i charakterystyka funduszu
inwestycyjnego
...........................................
27
Uwaga
............................................................................................................
29
Podmioty obsługujące fundusze inwestycyjne
.............................................
29
Towarzystwo funduszy inwestycyjnych
...................................................
30
Depozytariusz
...........................................................................................
30
Agent transferowy
.....................................................................................
31
Dystrybutor jednostek uczestnictwa
........................................................
31
Nowe konstrukcje i typy funduszy inwestycyjnych
.................................
34
Fundusze z różnymi kategoriami jednostek
............................................
35
Fundusze podstawowe i powiązane
.........................................................
36
Fundusze z wydzielonymi subfunduszami
..............................................
37
Fundusze funduszy
...................................................................................
39
Nowe typy funduszy
......................................................................................
39
Fundusz rynku pieniężnego
.....................................................................
39
Fundusze portfelowe
................................................................................
40
Fundusze aktywów niepublicznych
..........................................................
41
Fundusze sekurytyzacyjne
........................................................................
42
Czynniki mające wpływ na wybór funduszu
inwestycyjnego
...........................
43
Co powinien wziąć pod uwagę inwestor podejmujący decyzję o
przystąpieniu do funduszu?
..........................................................................
43
Analiza potrzeb i oczekiwań inwestora
....................................................
43
Wybór odpowiedniego typu funduszu
.....................................................
44
Opłaty pobierane przez fundusz
.......................................................................
46
Uwaga na nieprawidłowości funduszy!
...................................................
49
Korzyści z oszczędzania w
funduszach
inwestycyjnych
...................................
49
ROZDZIAŁ 2. RODZAJE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
..............
55
Fundusze inwestycyjne otwarte
........................................................................
55
Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte
...............................................
56
Fundusze inwestycyjne zamknięte
....................................................................
57
Szczególne konstrukcje funduszy
inwestycyjnych
............................................
57
Fundusze inwestycyjne z różnymi kategoriami jed
nostek uczestnictwa
57
......
....
Fundusze inwestycyjne z
wydzielonymi
subfunduszami
............................
58
Fundusze podstawowe i powiązane
..............................................................
59
Szczególne typy funduszy inwestycyjnych
........................................................
59
Fundusze portfelowe
....................................................................................
60
Fundusze sekurytyzacyjne
.............................................................................
61
Fundusze aktywów niepublicznych
..............................................................
61
Podział funduszy inwestycyjnych według przedmiotu lokat
...........................
62
Fundusze rynku walutowego
........................................................................
63
Fundusze o ustalonym przychodzie
.............................................................
63
Fundusze giełdowe
........................................................................................
63
Fundusze zrównoważone
..............................................................................
64
Przystąpienie do funduszu inwestycyjnego
......................................................
67
ROZDZIAŁ 3. JAKI WYBRAĆ FUNDUSZ INWESTYCYJNY?
............
70
Fundusze pieniężne
............................................................................................
71
Fundusze obligacji
..............................................................................................
71
Fundusze stabilnego wzrostu
.............................................................................
71
Fundusze zrównoważone
..................................................................................
72
Fundusze mieszane
............................................................................................
72
Fundusze akcji
...................................................................................................
73
Fundusze zagraniczne
.......................................................................................
74
Lokaty z funduszem
...........................................................................................
74
Fundusze nieruchomości
...................................................................................
75
Fundusze zamknięte
..........................................................................................
75
Fundusze surowcowe
.........................................................................................
76
Fundusze hedgingowe
.......................................................................................
76
Czynniki mające wpływ na wybór funduszu
inwestycyjnego
...........................
77
79
Analiza wyników finansowych (inwestycyjnych) funduszu
.............................
79
Ocena towarzystwa zarządzającego
funduszem
...............................................
80
Zasady opodatkowania
......................................................................................
81
Wyjaśnienie zasad przystępowania do
funduszu inwestycyjnego
...................
82
Sposoby nabywania i umarzania jednostek
uczestnictwa
...............................
83
Sposoby nabywania certyfikatów
inwestycyjnych
............................................
85
Sposoby zbywania certyfikatów
inwestycyjnych
..............................................
86
...........................................................................................
87
........................................................................
88
Objaśnienia do ustawy
......................................................................................
89
Odpowiedzialność za działania własne funduszu
........................................
89
Przykład 1
..................................................................................................
91
Odpowiedzialność za działania podmiotów, którym
......................................
towarzystwo
92
Podstawa wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa
................................
93
Przykład 2
.................................................................................................
93
inwestycyjnego (outsourcing)
.....................................
94
..
Wpłata do funduszu
powierzyło wykonywanie niektórych obowiązków
 
Zasady odpowiedzialności podmiotów pośredniczących w zbywaniu i
odkupywaniu jednostek uczest
nictwa
..........................................................
96
Odpowiedzialność za wyniki funduszu
inwestycyjnego
..............................
97
Przykład 3
...............................................................................................
100
Wymogi kapitałowe towarzystwa
funduszy
inwestycyjnych
.....................
104
Zasady postępowania uczestników
................................................................
106
Skarga do towarzystwa funduszy inwestycyjnych
......................................
107
ROZDZIAŁ 6. FUNDUSZE INWESTYCYJNE I
EMERYTALNE
.......
108
Rozproszenie ryzyka i
profesjonalne
zarządzanie
..........................................
108
Niższe koszty transakcji, obniżenie
kosztów
inwestowania
...........................
109
.......................................................................................................
109
........................................................
112
.....................................................................................................
113
....................................................................................................
113
Zbywanie i odkupywanie jednostek
uczestnictwa
..........................................
113
........................................................................................................
114
................................................................
115
......................................................................
115
..................................................
116
............................................................................................
117
.......................................................................................117

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika:

Zgłoś jeśli naruszono regulamin